淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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淳厚基金 2025年4季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-12-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 180205 18國開05 1 33.66% 668,398.92
2 170415 17農(nóng)發(fā)15 1 18.25% 362,378.52
3 092018002 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 2 18.16% 360,558.27
4 210307 21進出07 1 12.17% 241,550.40
5 170215 17國開15 1 11.23% 223,021.05
6 210204 21國開04 1 11.07% 219,869.11
7 160993 20江蘇19 1 6.96% 138,171.34
8 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 1 5.03% 99,928.46
9 200209 20國開09 1 4.35% 86,274.49
10 190210 19國開10 2 0.11% 2,170.20
11 019766 25國債01 7 0.07% 1,435.84
12 118050 航宇轉債 2 0.07% 1,412.29
13 250006 25附息國債06 2 0.05% 1,016.12
14 127038 國微轉債 1 0.04% 877.55
15 113049 長汽轉債 1 0.03% 591.31
16 019786 25國債14 4 0.03% 553.08
17 019771 25國債06 4 0.03% 548.76
18 019779 25國債10 2 0.03% 506.22
19 240019 24附息國債19 2 0.03% 501.96
20 118030 睿創(chuàng)轉債 3 0.03% 495.83
21 019744 24特國02 2 0.02% 472.06
22 019770 25國債05 7 0.02% 426.22
23 019790 25國債17 2 0.01% 231.28
24 123210 信服轉債 4 0.01% 221.60
25 112512040 25北京銀行CD040 1 0.01% 199.33
26 112520208 25廣發(fā)銀行CD208 1 0.01% 168.44
27 112509084 25浦發(fā)銀行CD084 1 0.01% 159.45
28 112510089 25興業(yè)銀行CD089 1 0.01% 159.30
29 113588 潤達轉債 2 0.01% 155.60
30 112503177 25農(nóng)業(yè)銀行CD177 1 0.01% 148.97
31 019785 25國債13 2 0.01% 140.84
32 019773 25國債08 7 0.01% 121.21
33 123107 溫氏轉債 2 0.00% 92.37
34 019787 25國債15 2 0.00% 80.50
35 019768 25國債03 3 0.00% 70.59
36 110075 南航轉債 2 0.00% 34.66
37 019705 23國債12 3 0.00% 21.31
38 127045 牧原轉債 2 0.00% 16.32
39 019742 24特國01 1 0.00% 10.47
40 113042 上銀轉債 2 0.00% 5.08
41 113616 韋爾轉債 2 0.00% 1.23

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淳厚基金 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 180205 18國開05 2 66.56% 1,325,394.54
2 092018002 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 4 35.90% 714,890.43
3 210307 21進出07 2 24.06% 479,045.26
4 210204 21國開04 2 21.90% 436,031.29
5 170415 17農(nóng)發(fā)15 1 18.04% 359,280.73
6 170215 17國開15 1 11.10% 221,109.12
7 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 2 9.95% 198,124.61
8 160993 20江蘇19 1 7.12% 141,815.06
9 200209 20國開09 1 4.30% 85,530.99
10 019771 25國債06 11 0.15% 2,993.19
11 123210 信服轉債 3 0.11% 2,170.68
12 250006 25附息國債06 4 0.10% 2,022.42
13 118050 航宇轉債 4 0.10% 1,971.13
14 113049 長汽轉債 2 0.08% 1,534.72
15 019773 25國債08 17 0.08% 1,509.51
16 019779 25國債10 8 0.07% 1,408.20
17 019758 24國債21 4 0.07% 1,397.15
18 019755 24國債19 3 0.06% 1,259.52
19 019782 25國債12 7 0.06% 1,224.13
20 019766 25國債01 9 0.05% 1,048.04
21 240019 24附息國債19 4 0.05% 999.52
22 019770 25國債05 11 0.05% 968.60
23 118021 新致轉債 3 0.04% 881.30
24 127038 國微轉債 1 0.04% 799.48
25 127073 天賜轉債 2 0.02% 424.11
26 113588 潤達轉債 4 0.02% 407.88
27 112403257 24農(nóng)業(yè)銀行CD257 2 0.02% 399.42
28 112418414 24華夏銀行CD414 2 0.02% 398.51
29 112580463 25杭州銀行CD136 2 0.02% 397.73
30 112512040 25北京銀行CD040 2 0.02% 396.97
31 113616 韋爾轉債 2 0.02% 385.51
32 019785 25國債13 4 0.02% 380.75
33 118022 鋰科轉債 2 0.02% 380.35
34 110059 浦發(fā)轉債 2 0.02% 364.67
35 102310 國債2513 3 0.01% 290.57
36 123108 樂普轉2 1 0.01% 283.53
37 112506055 25交通銀行CD055 1 0.01% 199.55
38 019742 24特國01 6 0.00% 43.09
39 018003 國開1401 2 0.00% 23.31
40 019721 23國債18 2 0.00% 21.09
41 019753 24國債17 4 0.00% 20.52
42 102291 國債2501 4 0.00% 20.15
43 113042 上銀轉債 4 0.00% 9.82
44 118030 睿創(chuàng)轉債 2 0.00% 8.12

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淳厚基金 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 180205 18國開05 1 30.47% 656,978.18
2 170415 17農(nóng)發(fā)15 1 17.23% 371,628.88
3 092018002 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 2 16.43% 354,336.82
4 210307 21進出07 1 11.01% 237,495.05
5 170215 17國開15 1 10.59% 228,394.46
6 210204 21國開04 1 10.02% 216,162.43
7 160993 20江蘇19 1 6.52% 140,622.67
8 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 1 4.55% 98,196.28
9 200209 20國開09 1 4.07% 87,669.14
10 240208 24國開08 1 1.00% 21,578.22
11 292480003 24德銀股份債01 1 0.99% 21,256.16
12 240020 24附息國債20 1 0.95% 20,460.94
13 102485440 24匯金MTN009 1 0.89% 19,193.08
14 250205 25國開05 1 0.87% 18,853.69
15 250403 25農(nóng)發(fā)03 2 0.14% 2,999.79
16 019755 24國債19 2 0.05% 1,141.55
17 123165 回天轉債 2 0.05% 1,058.55
18 220305 22進出05 2 0.05% 1,027.38
19 019773 25國債08 4 0.03% 641.98
20 019745 24國債12 2 0.02% 451.68
21 113042 上銀轉債 3 0.02% 421.65
22 110059 浦發(fā)轉債 3 0.02% 393.15
23 019749 24國債15 11 0.02% 384.83
24 019748 24國債14 2 0.02% 341.28
25 118022 鋰科轉債 2 0.02% 322.37
26 019751 24國債16 2 0.01% 305.64
27 118005 天奈轉債 2 0.01% 278.99
28 019766 25國債01 3 0.01% 200.88
29 112507007 25招商銀行CD007 1 0.01% 199.80
30 112414167 24江蘇銀行CD167 1 0.01% 199.69
31 112484785 24南京銀行CD205 1 0.01% 199.55
32 112415319 24民生銀行CD319 1 0.01% 199.49
33 112402118 24工商銀行CD118 1 0.01% 199.37
34 110077 洪城轉債 2 0.00% 92.00
35 019758 24國債21 2 0.00% 50.45
36 019742 24特國01 2 0.00% 11.42
37 019744 24特國02 2 0.00% 10.90
38 110079 杭銀轉債 2 0.00% 4.44
39 128129 青農(nóng)轉債 2 0.00% 3.52
40 113056 重銀轉債 2 0.00% 2.52

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淳厚基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 180205 18國開05 1 30.06% 651,304.23
2 170415 17農(nóng)發(fā)15 1 17.01% 368,551.27
3 092018002 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 2 16.68% 361,512.64
4 210307 21進出07 1 10.87% 235,489.70
5 170215 17國開15 1 10.45% 226,496.38
6 210204 21國開04 1 9.89% 214,329.59
7 160993 20江蘇19 1 6.43% 139,439.96
8 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 1 4.49% 97,339.80
9 200209 20國開09 1 4.01% 86,934.01
10 292480003 24德銀股份債01 1 1.00% 21,656.30
11 252380002 23東方債01BC 1 0.95% 20,578.31
12 102485440 24匯金MTN009 1 0.92% 19,927.45
13 240208 24國開08 1 0.85% 18,351.39
14 240415 24農(nóng)發(fā)15 1 0.70% 15,208.75
15 230207 23國開07 2 0.09% 2,046.96
16 019755 24國債19 2 0.06% 1,204.38
17 123165 回天轉債 2 0.05% 1,098.17
18 210305 21進出05 2 0.05% 1,045.31
19 230405 23農(nóng)發(fā)05 2 0.05% 1,032.01
20 220305 22進出05 2 0.05% 1,020.38
21 240204 24國開04 2 0.05% 1,008.91
22 110077 洪城轉債 2 0.04% 920.07
23 127037 銀輪轉債 2 0.04% 810.79
24 113050 南銀轉債 4 0.03% 738.03
25 113627 太平轉債 2 0.03% 582.87
26 019761 24國債24 2 0.02% 534.20
27 118005 天奈轉債 2 0.02% 520.06
28 019745 24國債12 2 0.02% 456.69
29 113042 上銀轉債 1 0.02% 390.17
30 110059 浦發(fā)轉債 3 0.02% 376.36
31 019748 24國債14 2 0.02% 338.38
32 113049 長汽轉債 1 0.01% 310.86
33 019751 24國債16 2 0.01% 303.23
34 112408137 24中信銀行CD137 1 0.01% 299.78
35 112418107 24華夏銀行CD107 1 0.01% 299.64
36 113045 環(huán)旭轉債 1 0.01% 294.82
37 019740 24國債09 5 0.01% 243.57
38 019749 24國債15 10 0.01% 211.81
39 112411063 24平安銀行CD063 1 0.01% 199.78
40 112591291 25上海農(nóng)商銀行CD015 1 0.01% 199.62
41 112471749 24杭州銀行CD255 1 0.01% 199.24
42 113669 景23轉債 1 0.01% 153.94
43 118030 睿創(chuàng)轉債 1 0.01% 143.40
44 019758 24國債21 2 0.00% 30.13
45 110079 杭銀轉債 2 0.00% 14.53
46 019742 24特國01 2 0.00% 11.07
47 019744 24特國02 2 0.00% 10.65
48 127025 冀東轉債 2 0.00% 7.32

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